23년 1분기 리얼티인컴 실적, 어닝서프라이즈 (현지시각 23년 5월 3일 발표 내용)

리얼티인컴 - 미국대표 리츠기업, 월배당주

 

23년 1분기 리얼티인컴 실적

어닝서프라이즈

 

매출 9.444억 달러 (시장 예상치 9.007억 달러, 22년 동기 8.073억 달러)
주당순이익(EPS) 0.34 달러 (시장 예상치 0.32 달러, 22년 동기 0.34 달러)
AFFO 6.507억 달러 (22년 동기 5.801억 달러)
순이익 2.250억 달러 (22년 동기 1.994억 달러)

 

현지시각으로 23년 5월 3일 미국 시장이 장을 마감한 후 발표한 미국의 대표 리츠기업인 리얼티인컴(O)은 매출 9.444억 달러와 주당순이익(EPS) 0.34 달러로 발표하였으며 시장 예상치인 매출 9.007억 달러와 주당순이익(EPS) 0.32 달러를 모두 상회하였습니다.

 

리얼티인컴(O)의 지난 동기 대비 실적을 살펴보면 22년 3월 8.073억 달러의 매출에서 약 17% 정도 상승하였으며 주당순이익(EPS)은 동일한 수준을 유지하였으며 순이익은 1.994억 달러에서 2.250억 달러로 AFFO는 5.801억 달러에서 6.507억 달러로 증가하였으나 주당 AFFO는 작년과 동일한 수준을 유지하였습니다.

 

리얼티인컴(O)의 다음 실적 발표는 다가오는 8월 1일로 예정되어 있으며 전망치는 매출 9.340억 달러 주당순이익(EPS) 0.339 달러로 꾸준한 성장을 기대하고 있습니다.

 

리얼티인컴의 CEO는 이번 실적 발표를 통해 1분기 동안 재임대 및 종료된 부동산에 대해 101.7%의 임대료 회수율을 달성하였으며 99%의 점유율을 가진 분기 포트폴리오의 안정성과 지금까지의 투자 활동에 힘입어 2023년 AFFO 주당 가이던스 범위를 3.94 달러에서 4.03 달러로 증가할 것이라고 언급하였습니다.

 

리얼티인컴 23년 1분기 실적

 

상업용 부동산 리스크에도

리얼티인컴은 안전할까??

 

리얼티인컴(O)은 높은 신용등급을 유지, 높은 수준의 입주율을 지속적으로 유지
리얼티인컴(O)은 상업용 부동산이 아닌 중대형 리테일 업체와 계약, 98% 이상의 입주율 유지

 

리얼티인컴은(O) 시장의 예상치를 뛰어넘는 실적 발표에도 불구하고 여전히 미국의 중소형 지방은행들의 부도 위기와 상업용 부동산에 대한 리스크로 주가는 올해 1월부터 지속적으로 하락하는 모습을 보이고 있으며 많은 투자자 분들이 이러한 이유로 리얼티인컴에 대한 투자를 우려하고 있습니다.

 

리얼티인컴은 미국의 다양한 리츠(REITs) 기업들 중에서도 세븐일레븐, 월마트, 달러트리등과 같은 미국의 유명한 리테일 기업들과 부동산 임대계약을 하고 있으며 이러한 기업들은 안정적인 재무구조와 신용등급을 유지하고 있어 최근 시장을 불안하게 만들었던 상업용 부동산과는 조금 거리가 멉니다.

 

또한 리얼티인컴(O)의 무디스(MOODY'S)가 AAA, S&P Global에서 A-의 높은 수준의 신용등급을 유지하고 있으며 10,000 여개가 넘는 부동산 임대 업체들이 매년 고르게 만료 시점이 분산되어 있으며 98.2%의 입주율을 유지하고 있으며 과거 IT버블 사태, 리먼사태, 코로나 팬데믹 기간에도 상대적으로 높은 수준의 입주율을 유지하였습니다.

 

따라서 리얼티인컴(O)은 안정적인 신용등급을 바탕으로 대부분 덩치가 크고 안정적인 재무구조를 가지고 있는 도소매 업체들과 계약을 유지하고 있으며 과거 경기가 불안정했던 시기에도 높은 수준의 입주율을 유지하고 있어 상대적으로는 상업용 부동산 리스크에 안정적이라고 판단할 수 있습니다.

 

하지만 미국의 중소형 지방 은행들의 부도로 인한 신용경색에 대한 리스크와 이러한 은행들의 상업용 부동산 대출규모가 1조 9,000억 원을 상회하고 17%가 넘는 공실률은 어쩔 수 없이 리츠(REITs) 시장 전반적으로 악영향을 끼치겠지만 리얼티인컴(O)은 꾸준히 높은 수준의 배당금을 지급하고 주가도 조만간 회복될 수 있을 것으로 기대되고 있습니다.

 

현재 필자는 꾸준히 리얼티인컴(O)을 월적립식으로 매수 중이며 다음 시간에는 5월 15일에 지급되는 배당금 관련 내용을 가지고 다시 찾아뵙도록 하겠습니다. 

 

리얼티인컴(O)을 투자하는 모든 투자자 분들이 성투하길 기원합니다.

 

 

상기의 내용은 특정 주식의 매수 및 매도를 추천하는 내용이 아니며 모든 투자에 대한 책임은 투자자 본인에게 있음을 알려 드립니다.

 

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